有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【提出】
- 2009年10月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 438,592,893 | 849,055,848 |
国債証券 | - | 2,002,667,652 |
地方債証券 | - | 101,095,082 |
特殊債券 | 2,642,180,188 | 4,312,348,430 |
社債券 | 6,750,627,975 | 2,503,737,028 |
親投資信託受益証券 | 6,704,152,944 | 6,425,886,408 |
現先取引勘定 | 2,994,445,098 | 1,999,767,150 |
未収利息 | 29,242,063 | 26,767,666 |
前払費用 | 2,182,844 | 3,701,797 |
流動資産合計 | 19,561,424,005 | 18,225,027,061 |
資産合計 | 19,561,424,005 | 18,225,027,061 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 77,496,066 | 60,488,738 |
未払解約金 | 43,892,384 | 81,381,499 |
未払受託者報酬 | 5,320,550 | 4,142,901 |
未払委託者報酬 | 69,836,101 | 54,414,992 |
その他未払費用 | 525,236 | 538,892 |
流動負債合計 | 197,070,337 | 200,967,022 |
負債合計 | 197,070,337 | 200,967,022 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 19,364,334,572 | 18,024,058,076 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,096 | 1,963 |
元本等合計 | 19,364,353,668 | 18,024,060,039 |
純資産合計 | 19,364,353,668 | 18,024,060,039 |
負債純資産合計 | 19,561,424,005 | 18,225,027,061 |