有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)

【提出】
2009年10月19日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年7月22日2009年7月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン438,592,893849,055,848
国債証券－2,002,667,652
地方債証券－101,095,082
特殊債券2,642,180,1884,312,348,430
社債券6,750,627,9752,503,737,028
親投資信託受益証券6,704,152,9446,425,886,408
現先取引勘定2,994,445,0981,999,767,150
未収利息29,242,06326,767,666
前払費用2,182,8443,701,797
流動資産合計19,561,424,00518,225,027,061
資産合計19,561,424,00518,225,027,061
負債の部
流動負債
未払収益分配金77,496,06660,488,738
未払解約金43,892,38481,381,499
未払受託者報酬5,320,5504,142,901
未払委託者報酬69,836,10154,414,992
その他未払費用525,236538,892
流動負債合計197,070,337200,967,022
負債合計197,070,337200,967,022
純資産の部
元本等
元本19,364,334,57218,024,058,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）19,0961,963
元本等合計19,364,353,66818,024,060,039
純資産合計19,364,353,66818,024,060,039
負債純資産合計19,561,424,00518,225,027,061