公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 438,592,893 | 849,055,848 |
| 国債証券 | － | 2,002,667,652 |
| 地方債証券 | － | 101,095,082 |
| 特殊債券 | 2,642,180,188 | 4,312,348,430 |
| 社債券 | 6,750,627,975 | 2,503,737,028 |
| 親投資信託受益証券 | 6,704,152,944 | 6,425,886,408 |
| 現先取引勘定 | 2,994,445,098 | 1,999,767,150 |
| 未収利息 | 29,242,063 | 26,767,666 |
| 前払費用 | 2,182,844 | 3,701,797 |
| 流動資産合計 | 19,561,424,005 | 18,225,027,061 |
| 資産合計 | 19,561,424,005 | 18,225,027,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,496,066 | 60,488,738 |
| 未払解約金 | 43,892,384 | 81,381,499 |
| 未払受託者報酬 | 5,320,550 | 4,142,901 |
| 未払委託者報酬 | 69,836,101 | 54,414,992 |
| その他未払費用 | 525,236 | 538,892 |
| 流動負債合計 | 197,070,337 | 200,967,022 |
| 負債合計 | 197,070,337 | 200,967,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,364,334,572 | 18,024,058,076 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,096 | 1,963 |
| 元本等合計 | 19,364,353,668 | 18,024,060,039 |
| 純資産合計 | 19,364,353,668 | 18,024,060,039 |
| 負債純資産合計 | 19,561,424,005 | 18,225,027,061 |
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