有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【提出】
- 2010年10月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 849,055,848 | 348,659,240 |
| 国債証券 | 2,002,667,652 | 499,539,720 |
| 地方債証券 | 101,095,082 | 702,700,259 |
| 特殊債券 | 4,312,348,430 | 2,210,786,766 |
| 社債券 | 2,503,737,028 | 3,912,548,408 |
| 親投資信託受益証券 | 6,425,886,408 | 7,666,082,195 |
| 現先取引勘定 | 1,999,767,150 | 1,999,752,906 |
| 未収入金 | － | 199,788,400 |
| 未収利息 | 26,767,666 | 23,351,648 |
| 前払費用 | 3,701,797 | 1,651,268 |
| 流動資産合計 | 18,225,027,061 | 17,564,860,810 |
| 資産合計 | 18,225,027,061 | 17,564,860,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 60,488,738 | 30,171,558 |
| 未払解約金 | 81,381,499 | 18,554,745 |
| 未払受託者報酬 | 4,142,901 | 1,685,123 |
| 未払委託者報酬 | 54,414,992 | 22,170,587 |
| その他未払費用 | 538,892 | 506,000 |
| 流動負債合計 | 200,967,022 | 373,088,013 |
| 負債合計 | 200,967,022 | 373,088,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,024,058,076 | 17,191,770,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,963 | 1,808 |
| 元本等合計 | 18,024,060,039 | 17,191,772,797 |
| 純資産合計 | 18,024,060,039 | 17,191,772,797 |
| 負債純資産合計 | 18,225,027,061 | 17,564,860,810 |
