有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,659,240 | 253,177,735 |
| 国債証券 | 499,539,720 | 900,160,672 |
| 地方債証券 | 702,700,259 | 818,817,459 |
| 特殊債券 | 2,210,786,766 | 1,708,063,668 |
| 社債券 | 3,912,548,408 | 3,210,484,958 |
| 親投資信託受益証券 | 7,666,082,195 | 7,438,712,372 |
| 現先取引勘定 | 1,999,752,906 | 1,999,200,000 |
| 未収入金 | 199,788,400 | － |
| 未収利息 | 23,351,648 | 13,264,234 |
| 前払費用 | 1,651,268 | 3,164,898 |
| 流動資産合計 | 17,564,860,810 | 16,345,045,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,564,860,810 | 16,345,045,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 30,171,558 | 16,796,432 |
| 未払解約金 | 18,554,745 | 8,859,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,123 | 824,591 |
| 未払委託者報酬 | 22,170,587 | 10,854,528 |
| その他未払費用 | 506,000 | 480,771 |
| 流動負債合計 | 373,088,013 | 37,816,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 373,088,013 | 37,816,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,191,770,989 | 16,307,215,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,808 | 13,935 |
| 元本等合計 | 17,191,772,797 | 16,307,229,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,191,772,797 | 16,307,229,841 |
| 負債純資産合計 | 17,564,860,810 | 16,345,045,996 |
