有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)

【提出】
2012年10月19日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年7月19日2012年7月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン253,177,73556,931,582
国債証券900,160,672600,085,601
地方債証券818,817,4591,059,726,681
特殊債券1,708,063,6684,610,043,704
社債券3,210,484,9581,602,366,362
親投資信託受益証券7,438,712,3727,032,705,390
現先取引勘定1,999,200,000499,750,000
未収利息13,264,23415,958,059
前払費用3,164,8983,216,930
流動資産合計16,345,045,99615,480,784,309
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計16,345,045,99615,480,784,309
負債の部
流動負債
未払収益分配金16,796,43216,059,335
未払解約金8,859,83312,505,937
未払受託者報酬824,591713,565
未払委託者報酬10,854,5289,392,221
その他未払費用480,771432,274
流動負債合計37,816,15539,103,332
固定負債
負債合計37,816,15539,103,332
純資産の部
元本等
元本16,307,215,90615,441,668,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)13,93512,605
元本等合計16,307,229,84115,441,680,977
評価・換算差額等
純資産合計16,307,229,84115,441,680,977
負債純資産合計16,345,045,99615,480,784,309