有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 253,177,735 | 56,931,582 |
国債証券 | 900,160,672 | 600,085,601 |
地方債証券 | 818,817,459 | 1,059,726,681 |
特殊債券 | 1,708,063,668 | 4,610,043,704 |
社債券 | 3,210,484,958 | 1,602,366,362 |
親投資信託受益証券 | 7,438,712,372 | 7,032,705,390 |
現先取引勘定 | 1,999,200,000 | 499,750,000 |
未収利息 | 13,264,234 | 15,958,059 |
前払費用 | 3,164,898 | 3,216,930 |
流動資産合計 | 16,345,045,996 | 15,480,784,309 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,345,045,996 | 15,480,784,309 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 16,796,432 | 16,059,335 |
未払解約金 | 8,859,833 | 12,505,937 |
未払受託者報酬 | 824,591 | 713,565 |
未払委託者報酬 | 10,854,528 | 9,392,221 |
その他未払費用 | 480,771 | 432,274 |
流動負債合計 | 37,816,155 | 39,103,332 |
固定負債 | | |
負債合計 | 37,816,155 | 39,103,332 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,307,215,906 | 15,441,668,372 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,935 | 12,605 |
元本等合計 | 16,307,229,841 | 15,441,680,977 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,307,229,841 | 15,441,680,977 |
負債純資産合計 | 16,345,045,996 | 15,480,784,309 |