公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,177,735 | 56,931,582 |
| 国債証券 | 900,160,672 | 600,085,601 |
| 地方債証券 | 818,817,459 | 1,059,726,681 |
| 特殊債券 | 1,708,063,668 | 4,610,043,704 |
| 社債券 | 3,210,484,958 | 1,602,366,362 |
| 親投資信託受益証券 | 7,438,712,372 | 7,032,705,390 |
| 現先取引勘定 | 1,999,200,000 | 499,750,000 |
| 未収利息 | 13,264,234 | 15,958,059 |
| 前払費用 | 3,164,898 | 3,216,930 |
| 流動資産合計 | 16,345,045,996 | 15,480,784,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,345,045,996 | 15,480,784,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,796,432 | 16,059,335 |
| 未払解約金 | 8,859,833 | 12,505,937 |
| 未払受託者報酬 | 824,591 | 713,565 |
| 未払委託者報酬 | 10,854,528 | 9,392,221 |
| その他未払費用 | 480,771 | 432,274 |
| 流動負債合計 | 37,816,155 | 39,103,332 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,816,155 | 39,103,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,307,215,906 | 15,441,668,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,935 | 12,605 |
| 元本等合計 | 16,307,229,841 | 15,441,680,977 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,307,229,841 | 15,441,680,977 |
| 負債純資産合計 | 16,345,045,996 | 15,480,784,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
