有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年7月20日-平成25年7月22日)
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年7月20日-平成25年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,931,582 | 61,992,081 |
| 国債証券 | 600,085,601 | 599,993,280 |
| 地方債証券 | 1,059,726,681 | 552,467,628 |
| 特殊債券 | 4,610,043,704 | 3,618,525,115 |
| 社債券 | 1,602,366,362 | 3,205,161,680 |
| 親投資信託受益証券 | 7,032,705,390 | 5,663,329,869 |
| 現先取引勘定 | 499,750,000 | 599,886,000 |
| 未収利息 | 15,958,059 | 13,878,065 |
| 前払費用 | 3,216,930 | 3,457,378 |
| 流動資産合計 | 15,480,784,309 | 14,318,691,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,480,784,309 | 14,318,691,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,059,335 | 12,641,975 |
| 未払解約金 | 12,505,937 | 13,983,769 |
| 未払受託者報酬 | 713,565 | 489,083 |
| 未払委託者報酬 | 9,392,221 | 6,445,069 |
| その他未払費用 | 432,274 | 411,621 |
| 流動負債合計 | 39,103,332 | 33,971,517 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,103,332 | 33,971,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,441,668,372 | 14,284,718,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,605 | 1,149 |
| 元本等合計 | 15,441,680,977 | 14,284,719,579 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,441,680,977 | 14,284,719,579 |
| 負債純資産合計 | 15,480,784,309 | 14,318,691,096 |
