有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年7月20日-平成25年7月22日)
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年7月20日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 56,931,582 | 61,992,081 |
国債証券 | 600,085,601 | 599,993,280 |
地方債証券 | 1,059,726,681 | 552,467,628 |
特殊債券 | 4,610,043,704 | 3,618,525,115 |
社債券 | 1,602,366,362 | 3,205,161,680 |
親投資信託受益証券 | 7,032,705,390 | 5,663,329,869 |
現先取引勘定 | 499,750,000 | 599,886,000 |
未収利息 | 15,958,059 | 13,878,065 |
前払費用 | 3,216,930 | 3,457,378 |
流動資産合計 | 15,480,784,309 | 14,318,691,096 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 15,480,784,309 | 14,318,691,096 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 16,059,335 | 12,641,975 |
未払解約金 | 12,505,937 | 13,983,769 |
未払受託者報酬 | 713,565 | 489,083 |
未払委託者報酬 | 9,392,221 | 6,445,069 |
その他未払費用 | 432,274 | 411,621 |
流動負債合計 | 39,103,332 | 33,971,517 |
固定負債 | | |
負債合計 | 39,103,332 | 33,971,517 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 15,441,668,372 | 14,284,718,430 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,605 | 1,149 |
元本等合計 | 15,441,680,977 | 14,284,719,579 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 15,441,680,977 | 14,284,719,579 |
負債純資産合計 | 15,480,784,309 | 14,318,691,096 |