公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,875,835 | 286,633,885 |
| 国債証券 | 800,433,769 | 600,268,691 |
| 地方債証券 | 601,469,277 | 200,821,160 |
| 特殊債券 | 2,105,526,974 | 1,703,327,361 |
| 社債券 | 3,902,685,845 | 4,705,296,096 |
| 親投資信託受益証券 | 5,836,692,532 | 6,388,784,706 |
| 未収利息 | 7,240,714 | 8,330,213 |
| 前払費用 | 1,825,437 | 465,226 |
| 流動資産計 | 13,461,750,383 | 13,893,927,338 |
| 資産の部合計 | 13,461,750,383 | 13,893,927,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,553,306 | － |
| 未払解約金 | 9,514,314 | 6,360,552 |
| 未払受託者報酬 | 438,543 | 175,895 |
| 未払委託者報酬 | 5,781,646 | 2,316,980 |
| その他未払費用 | 377,695 | 192,163 |
| 流動負債計 | 27,665,504 | 9,045,590 |
| 負債の部合計 | 27,665,504 | 9,045,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,434,077,157 | 13,879,836,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,722 | 5,044,961 |
| 元本等合計 | 13,434,084,879 | 13,884,881,748 |
| 純資産の部合計 | 13,434,084,879 | 13,884,881,748 |
| 負債・純資産合計 | 13,461,750,383 | 13,893,927,338 |
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