公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 806,227,632 | 414,029,929 |
| 国債証券 | 600,404,024 | 400,092,640 |
| 地方債証券 | 702,850,570 | 903,242,406 |
| 特殊債券 | 2,202,157,808 | 1,400,331,383 |
| 社債券 | 2,917,655,990 | 3,806,783,529 |
| 親投資信託受益証券 | 6,408,939,762 | 6,335,550,342 |
| 未収利息 | 8,213,488 | 7,314,900 |
| 前払費用 | 2,021,341 | 1,084,776 |
| 流動資産計 | 13,648,470,615 | 13,268,429,905 |
| 資産の部合計 | 13,648,470,615 | 13,268,429,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 700,284,000 | 200,838,000 |
| 未払収益分配金 | 8,269,067 | － |
| 未払解約金 | 14,458,964 | 6,449,705 |
| 未払受託者報酬 | 328,691 | 118,240 |
| 未払委託者報酬 | 4,329,959 | 1,563,312 |
| その他未払費用 | 370,247 | 182,299 |
| 流動負債計 | 728,040,928 | 209,151,556 |
| 負債の部合計 | 728,040,928 | 209,151,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,920,418,292 | 13,055,919,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,395 | 3,358,517 |
| 元本等合計 | 12,920,429,687 | 13,059,278,349 |
| 純資産の部合計 | 12,920,429,687 | 13,059,278,349 |
| 負債・純資産合計 | 13,648,470,615 | 13,268,429,905 |
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