公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月19日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,244 | 26,236 |
| コール・ローン | 114,330,644 | 108,684,560 |
| 地方債証券 | 100,758,801 | － |
| 特殊債券 | 1,502,040,244 | 900,273,148 |
| 社債券 | 4,202,893,237 | 2,600,160,237 |
| 親投資信託受益証券 | 6,304,781,488 | 8,512,781,488 |
| 未収利息 | 4,682,485 | 2,338,450 |
| 前払費用 | 505,656 | － |
| 流動資産計 | 12,229,998,799 | 12,124,264,119 |
| 資産の部合計 | 12,229,998,799 | 12,124,264,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,865,888 | － |
| 未払解約金 | 26,168,420 | 11,943,799 |
| 未払受託者報酬 | 173,554 | 6,333 |
| 未払委託者報酬 | 2,292,489 | 63,360 |
| 未払利息 | 113 | 123 |
| その他未払費用 | 298,022 | 34,180 |
| 流動負債計 | 34,798,486 | 12,047,795 |
| 負債の部合計 | 34,798,486 | 12,047,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,195,194,632 | 12,111,325,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,681 | 890,605 |
| 元本等合計 | 12,195,200,313 | 12,112,216,324 |
| 純資産の部合計 | 12,195,200,313 | 12,112,216,324 |
| 負債・純資産合計 | 12,229,998,799 | 12,124,264,119 |
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