公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,111 | 13,666 |
| コール・ローン | 86,971,448 | 101,502,352 |
| 社債券 | 1,599,944,920 | 1,099,975,096 |
| 親投資信託受益証券 | 9,719,781,488 | 10,172,786,312 |
| 未収利息 | 123,442 | 112,644 |
| 流動資産計 | 11,406,834,409 | 11,374,390,070 |
| 資産の部合計 | 11,406,834,409 | 11,374,390,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 727,651 | － |
| 未払解約金 | 11,258,608 | 16,678,894 |
| 未払受託者報酬 | 12,081 | 5,855 |
| 未払委託者報酬 | 120,744 | 58,633 |
| 未払利息 | 140 | 120 |
| その他未払費用 | 65,143 | 31,629 |
| 流動負債計 | 212,184,367 | 16,775,131 |
| 負債の部合計 | 212,184,367 | 16,775,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,194,641,061 | 11,358,566,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,981 | -951,350 |
| 元本等合計 | 11,194,650,042 | 11,357,614,939 |
| 純資産の部合計 | 11,194,650,042 | 11,357,614,939 |
| 負債・純資産合計 | 11,406,834,409 | 11,374,390,070 |
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