公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,917 | 9,084 |
| 金銭信託 | 21,244,270 | － |
| コール・ローン | 75,749,703 | 97,056,457 |
| 社債券 | 800,000,000 | 600,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,617,840,494 | 9,993,840,486 |
| 未収利息 | 41,428 | 71,440 |
| 前払費用 | 111 | 111 |
| 流動資産計 | 10,514,885,923 | 10,690,977,578 |
| 資産の部合計 | 10,514,885,923 | 10,690,977,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,328,943 | 10,968,836 |
| 未払受託者報酬 | 11,250 | 5,478 |
| 未払委託者報酬 | 112,543 | 54,757 |
| 未払利息 | 139 | 130 |
| その他未払費用 | 60,711 | 23,620 |
| 流動負債計 | 21,513,586 | 11,052,821 |
| 負債の部合計 | 21,513,586 | 11,052,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,495,149,968 | 10,681,809,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,777,631 | -1,885,089 |
| 元本等合計 | 10,493,372,337 | 10,679,924,757 |
| 純資産の部合計 | 10,493,372,337 | 10,679,924,757 |
| 負債・純資産合計 | 10,514,885,923 | 10,690,977,578 |
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