有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

【提出】
2015年10月19日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月22日2015年7月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン205,875,835806,227,632
国債証券800,433,769600,404,024
地方債証券601,469,277702,850,570
特殊債券2,105,526,9742,202,157,808
社債券3,902,685,8452,917,655,990
親投資信託受益証券5,836,692,5326,408,939,762
未収利息7,240,7148,213,488
前払費用1,825,4372,021,341
流動資産計13,461,750,38313,648,470,615
資産の部合計13,461,750,38313,648,470,615
負債の部
流動負債
未払金－700,284,000
未払収益分配金11,553,3068,269,067
未払解約金9,514,31414,458,964
未払受託者報酬438,543328,691
未払委託者報酬5,781,6464,329,959
その他未払費用377,695370,247
流動負債計27,665,504728,040,928
負債の部合計27,665,504728,040,928
純資産の部
元本等
元本13,434,077,15712,920,418,292
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）7,72211,395
元本等合計13,434,084,87912,920,429,687
純資産の部合計13,434,084,87912,920,429,687
負債・純資産合計13,461,750,38313,648,470,615