有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

【提出】
2016年10月19日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月21日2016年7月19日
資産の部
流動資産
預金－6,244
コール・ローン806,227,632114,330,644
国債証券600,404,024－
地方債証券702,850,570100,758,801
特殊債券2,202,157,8081,502,040,244
社債券2,917,655,9904,202,893,237
親投資信託受益証券6,408,939,7626,304,781,488
未収利息8,213,4884,682,485
前払費用2,021,341505,656
流動資産計13,648,470,61512,229,998,799
資産の部合計13,648,470,61512,229,998,799
負債の部
流動負債
未払金700,284,000－
未払収益分配金8,269,0675,865,888
未払解約金14,458,96426,168,420
未払受託者報酬328,691173,554
未払委託者報酬4,329,9592,292,489
未払利息－113
その他未払費用370,247298,022
流動負債計728,040,92834,798,486
負債の部合計728,040,92834,798,486
純資産の部
元本等
元本12,920,418,29212,195,194,632
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）11,3955,681
元本等合計12,920,429,68712,195,200,313
純資産の部合計12,920,429,68712,195,200,313
負債・純資産合計13,648,470,61512,229,998,799