有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 6,244 | 13,111 |
コール・ローン | 114,330,644 | 86,971,448 |
地方債証券 | 100,758,801 | - |
特殊債券 | 1,502,040,244 | - |
社債券 | 4,202,893,237 | 1,599,944,920 |
親投資信託受益証券 | 6,304,781,488 | 9,719,781,488 |
未収利息 | 4,682,485 | 123,442 |
前払費用 | 505,656 | - |
流動資産計 | 12,229,998,799 | 11,406,834,409 |
資産の部合計 | 12,229,998,799 | 11,406,834,409 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 200,000,000 |
未払収益分配金 | 5,865,888 | 727,651 |
未払解約金 | 26,168,420 | 11,258,608 |
未払受託者報酬 | 173,554 | 12,081 |
未払委託者報酬 | 2,292,489 | 120,744 |
未払利息 | 113 | 140 |
その他未払費用 | 298,022 | 65,143 |
流動負債計 | 34,798,486 | 212,184,367 |
負債の部合計 | 34,798,486 | 212,184,367 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,195,194,632 | 11,194,641,061 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,681 | 8,981 |
元本等合計 | 12,195,200,313 | 11,194,650,042 |
純資産の部合計 | 12,195,200,313 | 11,194,650,042 |
負債・純資産合計 | 12,229,998,799 | 11,406,834,409 |