有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月22日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年7月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 9,917 | 6,585 |
金銭信託 | 21,244,270 | - |
コール・ローン | 75,749,703 | 34,670,976 |
社債券 | 800,000,000 | 400,000,000 |
親投資信託受益証券 | 9,617,840,494 | 9,455,840,482 |
未収利息 | 41,428 | 7,194 |
前払費用 | 111 | 111 |
流動資産計 | 10,514,885,923 | 9,890,525,348 |
資産の部合計 | 10,514,885,923 | 9,890,525,348 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 21,328,943 | 3,087,114 |
未払受託者報酬 | 11,250 | 10,690 |
未払委託者報酬 | 112,543 | 106,774 |
未払利息 | 139 | 59 |
その他未払費用 | 60,711 | 46,065 |
流動負債計 | 21,513,586 | 3,250,702 |
負債の部合計 | 21,513,586 | 3,250,702 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,495,149,968 | 9,889,093,443 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,777,631 | -1,818,797 |
元本等合計 | 10,493,372,337 | 9,887,274,646 |
純資産の部合計 | 10,493,372,337 | 9,887,274,646 |
負債・純資産合計 | 10,514,885,923 | 9,890,525,348 |