有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月22日)

【提出】
2019年10月21日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年7月19日2019年7月22日
資産の部
流動資産
預金9,9176,585
金銭信託21,244,270
コール・ローン75,749,70334,670,976
社債券800,000,000400,000,000
親投資信託受益証券9,617,840,4949,455,840,482
未収利息41,4287,194
前払費用111111
流動資産計10,514,885,9239,890,525,348
資産の部合計10,514,885,9239,890,525,348
負債の部
流動負債
未払解約金21,328,9433,087,114
未払受託者報酬11,25010,690
未払委託者報酬112,543106,774
未払利息13959
その他未払費用60,71146,065
流動負債計21,513,5863,250,702
負債の部合計21,513,5863,250,702
純資産の部
元本等
元本10,495,149,9689,889,093,443
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,777,631-1,818,797
元本等合計10,493,372,3379,887,274,646
純資産の部合計10,493,372,3379,887,274,646
負債・純資産合計10,514,885,9239,890,525,348