有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,585 | 43,919 |
| コール・ローン | 34,670,976 | 76,694,804 |
| 社債券 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,455,840,482 | 8,970,812,557 |
| 未収利息 | 7,194 | 15,013 |
| 前払費用 | 111 | － |
| 流動資産計 | 9,890,525,348 | 9,447,566,293 |
| 資産の部合計 | 9,890,525,348 | 9,447,566,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,087,114 | 5,482,170 |
| 未払受託者報酬 | 10,690 | 9,944 |
| 未払委託者報酬 | 106,774 | 99,317 |
| 未払利息 | 59 | 73 |
| その他未払費用 | 46,065 | 43,476 |
| 流動負債計 | 3,250,702 | 5,634,980 |
| 負債の部合計 | 3,250,702 | 5,634,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,889,093,443 | 9,443,799,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,818,797 | -1,868,509 |
| 元本等合計 | 9,887,274,646 | 9,441,931,313 |
| 純資産の部合計 | 9,887,274,646 | 9,441,931,313 |
| 負債・純資産合計 | 9,890,525,348 | 9,447,566,293 |
