有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,919 | 137,931 |
| コール・ローン | 76,694,804 | 269,240,281 |
| 社債券 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,970,812,557 | 8,554,812,543 |
| 未収利息 | 15,013 | － |
| 流動資産計 | 9,447,566,293 | 9,024,190,755 |
| 資産の部合計 | 9,447,566,293 | 9,024,190,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払解約金 | 5,482,170 | 5,378,141 |
| 未払受託者報酬 | 9,944 | 9,439 |
| 未払委託者報酬 | 99,317 | 94,148 |
| 未払利息 | 73 | 205 |
| その他未払費用 | 43,476 | 41,356 |
| 流動負債計 | 5,634,980 | 205,523,289 |
| 負債の部合計 | 5,634,980 | 205,523,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,443,799,822 | 8,820,470,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,868,509 | -1,803,180 |
| 元本等合計 | 9,441,931,313 | 8,818,667,466 |
| 純資産の部合計 | 9,441,931,313 | 8,818,667,466 |
| 負債・純資産合計 | 9,447,566,293 | 9,024,190,755 |
