有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

【提出】
2021年10月19日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年7月20日2021年7月19日
資産の部
流動資産
預金43,919137,931
コール・ローン76,694,804269,240,281
社債券400,000,000200,000,000
親投資信託受益証券8,970,812,5578,554,812,543
未収利息15,013
流動資産計9,447,566,2939,024,190,755
資産の部合計9,447,566,2939,024,190,755
負債の部
流動負債
未払金200,000,000
未払解約金5,482,1705,378,141
未払受託者報酬9,9449,439
未払委託者報酬99,31794,148
未払利息73205
その他未払費用43,47641,356
流動負債計5,634,980205,523,289
負債の部合計5,634,980205,523,289
純資産の部
元本等
元本9,443,799,8228,820,470,646
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,868,509-1,803,180
元本等合計9,441,931,3138,818,667,466
純資産の部合計9,441,931,3138,818,667,466
負債・純資産合計9,447,566,2939,024,190,755