公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 135,545 | 130,220 |
| コール・ローン | 82,268,601 | 46,136,770 |
| 社債券 | 200,000,000 | 160,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,857,805,695 | 7,374,262,821 |
| 未収利息 | 18,846 | 208,224 |
| 流動資産計 | 8,140,228,687 | 7,580,738,035 |
| 資産の部合計 | 8,140,228,687 | 7,580,738,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,056,866 | 5,232,345 |
| 未払受託者報酬 | 8,823 | 8,056 |
| 未払委託者報酬 | 88,093 | 80,434 |
| 未払利息 | 38 | 78 |
| その他未払費用 | 38,705 | 35,331 |
| 流動負債計 | 16,192,525 | 5,356,244 |
| 負債の部合計 | 16,192,525 | 5,356,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,125,847,331 | 7,575,641,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,811,169 | -259,354 |
| 元本等合計 | 8,124,036,162 | 7,575,381,791 |
| 純資産の部合計 | 8,124,036,162 | 7,575,381,791 |
| 負債・純資産合計 | 8,140,228,687 | 7,580,738,035 |
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