公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 130,220 | 9,233,455 |
| コール・ローン | 46,136,770 | 195,535,348 |
| 国債証券 | － | 199,710,448 |
| 地方債証券 | － | 501,811,407 |
| 特殊債券 | － | 100,197,925 |
| 社債券 | 160,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,374,262,821 | 6,124,108,611 |
| 未収利息 | 208,224 | 690,172 |
| 前払費用 | － | 499,822 |
| 流動資産計 | 7,580,738,035 | 7,131,787,188 |
| 資産の部合計 | 7,580,738,035 | 7,131,787,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,535,929 |
| 未払解約金 | 5,232,345 | 6,364,430 |
| 未払受託者報酬 | 8,056 | 7,620 |
| 未払委託者報酬 | 80,434 | 76,143 |
| 未払利息 | 78 | － |
| その他未払費用 | 35,331 | 33,428 |
| 流動負債計 | 5,356,244 | 11,017,550 |
| 負債の部合計 | 5,356,244 | 11,017,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,575,641,145 | 7,120,767,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,354 | 1,919 |
| 元本等合計 | 7,575,381,791 | 7,120,769,638 |
| 純資産の部合計 | 7,575,381,791 | 7,120,769,638 |
| 負債・純資産合計 | 7,580,738,035 | 7,131,787,188 |
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