剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 53 期自 平成25年 7月23日至 平成26年 7月22日	第 54 期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		48	448
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,247	46,998
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,247	46,998
分配金		※11,473,067	※1593,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)		448	437

2015/10/20 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 53 期(自 平成25年7月23日 至 平成26年7月22日)

2015/10/20 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,867,211,846	11,034,927,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		982,901,519	945,540,239

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/10/20 9:16