半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
追加型・公社債証券投資信託(7月設定)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年7月21日現在 ] | 第 55 期中間計算期間末 [ 平成28年1月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,693,385 | 1,627,245 | |||
| 親投資信託受益証券 | 517,486,187 | 494,336,023 | |||
| 未収入金 | 11,919 | 2,062 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 520,191,493 | 495,965,331 | |||
| 資産合計 | 520,191,493 | 495,965,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 593,966 | - | |||
| 未払解約金 | 9,658 | 106,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,243 | 27,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 765,464 | 359,694 | |||
| その他未払費用 | 15,312 | 7,192 | |||
| 流動負債合計 | 1,442,643 | 500,893 | |||
| 負債合計 | 1,442,643 | 500,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 518,748,413 | ※1 495,435,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 437 | 29,285 | |||
| 元本等合計 | 518,748,850 | 495,464,438 | |||
| 純資産合計 | 518,748,850 | 495,464,438 | |||
| 負債純資産合計 | 520,191,493 | 495,965,331 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
