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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)

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【提出】: 2025/04/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第63期 [ 2024年 7月22日現在 ]	第64期中間計算期間末 [ 2025年 1月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,468,043	1,335,883
親投資信託受益証券	362,311,994	355,053,519
未収入金	1,349	9,083
未収利息	2	8
流動資産合計	363,781,388	356,398,493
資産合計	363,781,388	356,398,493
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	39,391	32,220
未払委託者報酬	517,512	423,593
その他未払費用	10,500	5,130
流動負債合計	567,403	460,943
負債合計	567,403	460,943
純資産の部
元本等
元本	363,476,468	357,102,074
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△262,483	△1,164,524
元本等合計	363,213,985	355,937,550
純資産合計	363,213,985	355,937,550
負債純資産合計	363,781,388	356,398,493

開示資料

決算

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