半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第61期 [ 令和 4年 7月19日現在 ] | 第62期中間計算期間末 [ 令和 5年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,559,330 | 1,225,232 |
| 親投資信託受益証券 | 385,903,139 | 373,397,286 |
| 未収入金 | 1,708 | 111,760 |
| 流動資産合計 | 387,464,177 | 374,734,278 |
| 資産合計 | 387,464,177 | 374,734,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 110,803 |
| 未払受託者報酬 | 41,804 | 20,405 |
| 未払委託者報酬 | 548,953 | 268,319 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,144 | 5,464 |
| 流動負債合計 | 601,903 | 404,993 |
| 負債合計 | 601,903 | 404,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,666,618 | 376,316,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △804,344 | △1,987,419 |
| 元本等合計 | 386,862,274 | 374,329,285 |
| 純資産合計 | 386,862,274 | 374,329,285 |
| 負債純資産合計 | 387,464,177 | 374,734,278 |
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