有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第12期 (平成25年 5月31日現在) | 第13期 (平成26年 6月 2日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,806 | 337,701 |
| コール・ローン | 6,424,360 | 8,488,014 |
| 投資信託受益証券 | 193,544,894 | 165,471,167 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 200,018,066 | 174,296,886 |
| 資産合計 | 200,018,066 | 174,296,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,781 | 46,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,369,350 | 1,159,333 |
| その他未払費用 | 1,880,556 | 1,896,010 |
| 流動負債合計 | 3,304,687 | 3,101,717 |
| 負債合計 | 3,304,687 | 3,101,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,843,014 | 203,802,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,129,635 | △32,607,497 |
| (分配準備積立金) | 2,942,270 | 2,562,828 |
| 元本等合計 | 196,713,379 | 171,195,169 |
| 純資産合計 | 196,713,379 | 171,195,169 |
| 負債純資産合計 | 200,018,066 | 174,296,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
