有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第15期 (平成28年 5月31日現在) | 第16期 (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,329,623 | 3,185,890 |
| 投資信託受益証券 | 26,928,638 | 23,650,525 |
| 投資証券 | 43,941,018 | 38,088,809 |
| 流動資産合計 | 76,199,279 | 64,925,224 |
| 資産合計 | 76,199,279 | 64,925,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 485,434 | 6,494 |
| 未払受託者報酬 | 21,924 | 17,525 |
| 未払委託者報酬 | 547,968 | 438,018 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 2,169,133 | 2,120,756 |
| 流動負債合計 | 3,224,473 | 2,582,801 |
| 負債合計 | 3,224,473 | 2,582,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,467,768 | 90,999,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,492,962 | △28,657,000 |
| (分配準備積立金) | 1,189,740 | 1,071,954 |
| 元本等合計 | 72,974,806 | 62,342,423 |
| 純資産合計 | 72,974,806 | 62,342,423 |
| 負債純資産合計 | 76,199,279 | 64,925,224 |
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