有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第13期 (平成26年 6月 2日現在) | 第14期 (平成27年 6月 1日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 337,701 | 454,365 |
| コール・ローン | 8,488,014 | 11,398,231 |
| 投資信託受益証券 | 165,471,167 | 91,030,458 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 174,296,886 | 104,883,057 |
| 資産合計 | 174,296,886 | 104,883,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,116,599 |
| 未払受託者報酬 | 46,374 | 29,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,333 | 744,565 |
| その他未払費用 | 1,896,010 | 1,979,518 |
| 流動負債合計 | 3,101,717 | 9,870,461 |
| 負債合計 | 3,101,717 | 9,870,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,802,666 | 111,766,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,607,497 | △16,754,099 |
| (分配準備積立金) | 2,562,828 | 1,447,052 |
| 元本等合計 | 171,195,169 | 95,012,596 |
| 純資産合計 | 171,195,169 | 95,012,596 |
| 負債純資産合計 | 174,296,886 | 104,883,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
