有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 5月31日) | 708 | 708 | 1.0161 | 1.0161 |
| 第5計算期間末 | (2006年 5月31日) | 595 | 595 | 1.0034 | 1.0034 |
| 第6計算期間末 | (2007年 5月31日) | 411 | 411 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第7計算期間末 | (2008年 6月 2日) | 332 | 332 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月 1日) | 288 | 288 | 0.9227 | 0.9227 |
| 第9計算期間末 | (2010年 5月31日) | 238 | 238 | 0.9089 | 0.9089 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月31日) | 231 | 231 | 0.9039 | 0.9039 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 213 | 213 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 196 | 196 | 0.8749 | 0.8749 |
| 2013年 5月末日 | 196 | ― | 0.8749 | ― | |
| 6月末日 | 193 | ― | 0.8579 | ― | |
| 7月末日 | 191 | ― | 0.8626 | ― | |
| 8月末日 | 191 | ― | 0.8600 | ― | |
| 9月末日 | 189 | ― | 0.8601 | ― | |
| 10月末日 | 188 | ― | 0.8653 | ― | |
| 11月末日 | 184 | ― | 0.8782 | ― | |
| 12月末日 | 178 | ― | 0.8840 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 177 | ― | 0.8792 | ― | |
| 2月末日 | 174 | ― | 0.8651 | ― | |
| 3月末日 | 172 | ― | 0.8528 | ― | |
| 4月末日 | 172 | ― | 0.8494 | ― | |
| 5月末日 | 171 | ― | 0.8393 | ― | |
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