有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年 6月 2日) | 332 | 332 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月 1日) | 288 | 288 | 0.9227 | 0.9227 |
| 第9計算期間末 | (2010年 5月31日) | 238 | 238 | 0.9089 | 0.9089 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月31日) | 231 | 231 | 0.9039 | 0.9039 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 213 | 213 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 196 | 196 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 171 | 171 | 0.8400 | 0.8400 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 95 | 95 | 0.8501 | 0.8501 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 72 | 72 | 0.7565 | 0.7565 |
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 62 | 62 | 0.6851 | 0.6851 |
| 2016年 5月末日 | 72 | ― | 0.7565 | ― | |
| 6月末日 | 70 | ― | 0.7287 | ― | |
| 7月末日 | 70 | ― | 0.7376 | ― | |
| 8月末日 | 68 | ― | 0.7169 | ― | |
| 9月末日 | 65 | ― | 0.7079 | ― | |
| 10月末日 | 65 | ― | 0.7052 | ― | |
| 11月末日 | 66 | ― | 0.7103 | ― | |
| 12月末日 | 67 | ― | 0.7171 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 65 | ― | 0.7085 | ― | |
| 2月末日 | 64 | ― | 0.6972 | ― | |
| 3月末日 | 64 | ― | 0.6879 | ― | |
| 4月末日 | 63 | ― | 0.6858 | ― | |
| 5月末日 | 62 | ― | 0.6851 | ― | |
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