有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 5月31日) | 411 | 411 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第7計算期間末 | (2008年 6月 2日) | 332 | 332 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月 1日) | 288 | 288 | 0.9227 | 0.9227 |
| 第9計算期間末 | (2010年 5月31日) | 238 | 238 | 0.9089 | 0.9089 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月31日) | 231 | 231 | 0.9039 | 0.9039 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 213 | 213 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 196 | 196 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 171 | 171 | 0.8400 | 0.8400 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 95 | 95 | 0.8501 | 0.8501 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 72 | 72 | 0.7565 | 0.7565 |
| 2015年 5月末日 | 94 | ― | 0.8472 | ― | |
| 6月末日 | 93 | ― | 0.8391 | ― | |
| 7月末日 | 89 | ― | 0.8383 | ― | |
| 8月末日 | 85 | ― | 0.8202 | ― | |
| 9月末日 | 85 | ― | 0.8158 | ― | |
| 10月末日 | 84 | ― | 0.8112 | ― | |
| 11月末日 | 84 | ― | 0.8116 | ― | |
| 12月末日 | 84 | ― | 0.8054 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 84 | ― | 0.7990 | ― | |
| 2月末日 | 82 | ― | 0.7811 | ― | |
| 3月末日 | 83 | ― | 0.7883 | ― | |
| 4月末日 | 74 | ― | 0.7728 | ― | |
| 5月末日 | 72 | ― | 0.7565 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
