- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家向け) | 112,111,537 | 1.0264 | 115,073,972 | 1.0768 | 120,721,703 | 35.04 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 3,600 | 11,099.91 | 39,959,699 | 11,138.88 | 40,099,990 | 11.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式ファンド(適格機関投資家向け) | 24,624,514 | 1.4621 | 36,005,668 | 1.5116 | 37,222,415 | 10.80 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・S&Pシティグループ世界国債(除く米国)ファンド | 3,400 | 10,053.15 | 34,180,735 | 10,574.67 | 35,953,889 | 10.44 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Japan Equity Multi Strategy Fund | 351,581 | 99.31 | 34,917,688 | 99.26 | 34,900,039 | 10.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 29,453,993 | 1.0897 | 32,098,814 | 1.1061 | 32,579,061 | 9.46 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | CTA Multi Strategy Fund | 313,750 | 88.92 | 27,898,650 | 80.78 | 25,347,297 | 7.36 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Rates Multi Strategy Fund | 100,000 | 100 | 10,000,000 | 85.61 | 8,561,010 | 2.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.35 |
| 合 計 | 97.35 |
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