- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家向け) | 50,320,495 | 1.175 | 59,126,581 | 1.333 | 67,077,219 | 34.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式ファンド(適格機関投資家向け) | 12,936,293 | 1.9098 | 24,705,732 | 2.207 | 28,550,398 | 14.59 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF | 2,239 | 12,275.50 | 27,484,856 | 12,166.76 | 27,241,385 | 13.92 |
| アイルランド | 投資証券 | Qbasis All Trends UCITS Fund-Class EI JPY | 317,803,298 | 0.0892 | 28,371,889 | 0.0793 | 25,209,428 | 12.88 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF | 1,859 | 10,710.96 | 19,911,690 | 10,546.74 | 19,606,404 | 10.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 13,270,856 | 1.0568 | 14,025,450 | 1.0524 | 13,966,248 | 7.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 8,797,311 | 1.1287 | 9,929,771 | 1.1047 | 9,718,389 | 4.96 |
| (注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 60.95 |
| 投資証券 | 36.81 |
| 合 計 | 97.76 |
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