有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家向け) | 89,070,244 | 1.3559 | 120,770,343 | 1.3381 | 119,184,893 | 35.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式ファンド(適格機関投資家向け) | 24,002,925 | 2.2016 | 52,844,839 | 2.1593 | 51,829,515 | 15.64 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF | 3,100 | 13,490.31 | 41,819,981 | 13,328.68 | 41,318,916 | 12.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 39,719,407 | 1.0183 | 40,448,408 | 1.014 | 40,275,478 | 12.15 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF | 2,900 | 11,071.92 | 32,108,594 | 11,079.27 | 32,129,900 | 9.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | POPトレンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 22,752,024 | 1.0725 | 24,401,952 | 1.065 | 24,230,905 | 7.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 12,419,056 | 1.1197 | 13,905,617 | 1.1183 | 13,888,230 | 4.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.42 |
| 合 計 | 97.42 |
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