- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家向け) | 505,090,811 | 1.0231 | 516,801,341 | 1.0768 | 543,881,785 | 62.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式ファンド(適格機関投資家向け) | 132,600,550 | 1.4475 | 191,941,815 | 1.5116 | 200,438,991 | 23.00 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Japan Equity Multi Strategy Fund | 497,652 | 99.31 | 49,424,905 | 99.26 | 49,399,923 | 5.67 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | CTA Multi Strategy Fund | 527,334 | 88.92 | 46,895,601 | 80.78 | 42,602,364 | 4.89 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Rates Multi Strategy Fund | 100,000 | 100 | 10,000,000 | 85.61 | 8,561,010 | 0.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.96 |
| 合 計 | 96.96 |
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