有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家向け) | 374,234,695 | 1.3558 | 507,409,625 | 1.3381 | 500,763,445 | 61.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式ファンド(適格機関投資家向け) | 99,647,135 | 2.2012 | 219,353,178 | 2.1593 | 215,168,058 | 26.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 51,968,087 | 1.0184 | 52,929,480 | 1.014 | 52,695,640 | 6.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | POPトレンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 22,293,580 | 1.0725 | 23,911,349 | 1.065 | 23,742,662 | 2.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.59 |
| 合 計 | 97.59 |
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