有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家向け) | 346,919,771 | 1.3482 | 467,731,458 | 1.175 | 407,630,730 | 59.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式ファンド(適格機関投資家向け) | 107,207,762 | 2.1734 | 233,014,784 | 1.9098 | 204,745,383 | 29.83 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | Qbasis All Trends UCITS Fund-Class EI JPY | 377,391,417 | 0.1006 | 38,000,000 | 0.0892 | 33,691,618 | 4.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 27,741,757 | 1.0183 | 28,250,596 | 1.0589 | 29,375,746 | 4.28 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.41 |
| 合 計 | 98.41 |
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