剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年8月20日至平成28年8月19日	第56期自平成28年8月20日至平成29年8月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		6,933,720	△1,728,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,051	10,208
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	77,789
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	77,789
剰余金減少額又は欠損金増加額		490,228	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	490,228	-
分配金		※16,434,335	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,208	△1,640,326

2017/11/14 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年8月20日至 平成28年8月19日	第56期自 平成28年8月20日至 平成29年8月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額6,444,543円を分配対象額として6,434,335円(1万口当たり4.67円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/11/14 9:00

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	155,244,500,123	150,918,104,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,196,951,479	6,981,066,223

2017/11/14 9:00