- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第55期 自 平成27年8月20日 至 平成28年8月19日 | 第56期 自 平成28年8月20日 至 平成29年8月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 73,064 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,126,652 | △ 1,300,709 | |
| 営業収益合計 | 11,199,716 | △ 1,300,708 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 77,186 | 124,867 | |
| 受託者報酬 | 264,741 | - | |
| 委託者報酬 | 3,604,576 | - | |
| その他費用 | 319,493 | 302,748 | |
| 営業費用合計 | 4,265,996 | 427,615 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,933,720 | △ 1,728,323 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,933,720 | △ 1,728,323 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,933,720 | △ 1,728,323 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,051 | 10,208 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 77,789 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 77,789 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 490,228 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 490,228 | - | |
| 分配金 | ※1 6,434,335 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,208 | △ 1,640,326 | |
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