- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53期 自 平成25年8月20日 至 平成26年8月19日 | 第54期 自 平成26年8月20日 至 平成27年8月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,403,949 | 479,219 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,711,863 | 19,096,710 | |
| 営業収益合計 | 26,115,812 | 19,575,929 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 235,498 | 220,900 | |
| 委託者報酬 | 6,269,748 | 5,191,170 | |
| その他費用 | 358,367 | 340,978 | |
| 営業費用合計 | 6,863,613 | 5,753,048 | |
| 営業利益 | 19,252,199 | 13,822,881 | |
| 経常利益 | 19,252,199 | 13,822,881 | |
| 当期純利益 | 19,252,199 | 13,822,881 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,351 | 6,736 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,129,419 | 846,622 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,129,419 | 846,622 | |
| 分配金 | ※1 18,132,395 | ※1 12,981,944 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,736 | 1,051 | |
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