公社債投信(8月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

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【提出】: 2016/11/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第54期自平成26年8月20日至平成27年8月19日	第55期自平成27年8月20日至平成28年8月19日
営業収益
	受取利息	479,219	73,064
	有価証券売買等損益	19,096,710	11,126,652
	営業収益合計	19,575,929	11,199,716
営業費用
	支払利息	-	77,186
	受託者報酬	220,900	264,741
	委託者報酬	5,191,170	3,604,576
	その他費用	340,978	319,493
	営業費用合計	5,753,048	4,265,996
営業利益		13,822,881	6,933,720
経常利益		13,822,881	6,933,720
当期純利益		13,822,881	6,933,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,736	1,051
剰余金減少額又は欠損金増加額		846,622	490,228
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	846,622	490,228
分配金		※1 12,981,944	※1 6,434,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,051	10,208

開示資料

決算

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