- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第52期 自 平成24年8月21日 至 平成25年8月19日 | 第53期 自 平成25年8月20日 至 平成26年8月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20,339,319 | 17,403,949 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,066,865 | 8,711,863 | |
| 営業収益合計 | 32,406,184 | 26,115,812 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 252,090 | 235,498 | |
| 委託者報酬 | 7,324,129 | 6,269,748 | |
| その他費用 | 378,473 | 358,367 | |
| 営業費用合計 | 7,954,692 | 6,863,613 | |
| 営業利益 | 24,451,492 | 19,252,199 | |
| 経常利益 | 24,451,492 | 19,252,199 | |
| 当期純利益 | 24,451,492 | 19,252,199 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,668 | 16,351 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,639,920 | 1,129,419 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,639,920 | 1,129,419 | |
| 分配金 | ※1 22,803,889 | ※1 18,132,395 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,351 | 6,736 | |
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