- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第61期 自 2021年8月20日 至 2022年8月19日 | 第62期 自 2022年8月20日 至 2023年8月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 128 | 3,803,092 | |
| 営業収益合計 | △ 118 | 3,803,105 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,674 | 17,650 | |
| 受託者報酬 | - | 16,028 | |
| 委託者報酬 | - | 212,949 | |
| その他費用 | 188,892 | 178,607 | |
| 営業費用合計 | 197,566 | 425,234 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 197,684 | 3,377,871 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 197,684 | 3,377,871 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 197,684 | 3,377,871 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,836,939 | △ 1,941,148 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,713 | 53,678 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,713 | 53,678 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,238 | 83,822 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,238 | 83,822 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,403,245 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,941,148 | 3,334 | |
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