- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第63期 自 2023年8月22日 至 2024年8月19日 | 第64期 自 2024年8月20日 至 2025年8月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,855 | 136,020 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,325,116 | 25,699,364 | |
| 営業収益合計 | 6,339,971 | 25,835,384 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,092 | - | |
| 受託者報酬 | 60,348 | 407,771 | |
| 委託者報酬 | 801,758 | 5,418,297 | |
| その他費用 | 165,216 | 154,648 | |
| 営業費用合計 | 1,031,414 | 5,980,716 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,308,557 | 19,854,668 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,308,557 | 19,854,668 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,308,557 | 19,854,668 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,334 | 4,094 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,318 | 981,657 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,318 | 981,657 | |
| 分配金 | ※1 5,073,479 | ※1 18,871,966 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,094 | 5,139 | |
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