- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年8月20日 至 2023年8月21日 | 第63期 自 2023年8月22日 至 2024年8月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | 14,855 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,803,092 | 6,325,116 | |
| 営業収益合計 | 3,803,105 | 6,339,971 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,650 | 4,092 | |
| 受託者報酬 | 16,028 | 60,348 | |
| 委託者報酬 | 212,949 | 801,758 | |
| その他費用 | 178,607 | 165,216 | |
| 営業費用合計 | 425,234 | 1,031,414 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,377,871 | 5,308,557 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,377,871 | 5,308,557 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,377,871 | 5,308,557 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,941,148 | 3,334 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,678 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,678 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,822 | 234,318 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 234,318 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,822 | - | |
| 分配金 | ※1 1,403,245 | ※1 5,073,479 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,334 | 4,094 | |
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