公社債投信(8月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

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【提出】: 2022/11/11 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第60期自 2020年8月20日至 2021年8月19日	第61期自 2021年8月20日至 2022年8月19日
営業収益
	受取利息	26	10
	有価証券売買等損益	881,722	△ 128
	営業収益合計	881,748	△ 118
営業費用
	支払利息	12,969	8,674
	その他費用	200,105	188,892
	営業費用合計	213,074	197,566
営業利益又は営業損失(△)		668,674	△ 197,684
経常利益又は経常損失(△)		668,674	△ 197,684
当期純利益又は当期純損失(△)		668,674	△ 197,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,593,641	△ 1,836,939
剰余金増加額又は欠損金減少額		233,562	187,713
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,562	187,713
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,534	94,238
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,534	94,238
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,836,939	△ 1,941,148

開示資料

決算

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