剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年8月20日至平成29年8月21日	第57期自平成29年8月22日至平成30年8月20日
当期純損失(△)		△1,728,323	△2,851,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,208	△1,640,326
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,789	302,834
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,789	302,834
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	76,262
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	76,262
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,640,326	△4,265,538

2018/11/13 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年8月20日至 平成29年8月21日	第57期自 平成29年8月22日至 平成30年8月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/11/13 9:00

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	150,918,104,367	139,110,667,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,981,066,223	6,419,444,345

2018/11/13 9:00