日本公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,270,442 | 104,518,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,536,585 | 878,596,210 |
| 未収利息 | 296 | 142 |
| 流動資産合計 | 1,150,807,323 | 983,114,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,150,807,323 | 983,114,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,034,082 | 588,828 |
| 未払解約金 | 330,198 | 712,976 |
| 未払受託者報酬 | 121,052 | 118,564 |
| 未払委託者報酬 | 282,548 | 239,230 |
| その他未払費用 | 38,001 | 37,231 |
| 流動負債合計 | 1,805,881 | 1,696,829 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,805,881 | 1,696,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,980,405 | 981,381,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,037 | 37,149 |
| 元本等合計 | 1,149,001,442 | 981,418,153 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,149,001,442 | 981,418,153 |
| 負債純資産合計 | 1,150,807,323 | 983,114,982 |
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