日本公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,518,630 | 135,982,662 |
| 親投資信託受益証券 | 878,596,210 | 894,427,533 |
| 未収利息 | 142 | 111 |
| 流動資産計 | 983,114,982 | 1,030,410,306 |
| 資産の部合計 | 983,114,982 | 1,030,410,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 588,828 | 411,496 |
| 未払解約金 | 712,976 | 823,922 |
| 未払受託者報酬 | 118,564 | 117,338 |
| 未払委託者報酬 | 239,230 | 238,881 |
| その他未払費用 | 37,231 | 37,230 |
| 流動負債計 | 1,696,829 | 1,628,867 |
| 負債の部合計 | 1,696,829 | 1,628,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 981,381,004 | 1,028,740,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,149 | 40,756 |
| 元本等合計 | 981,418,153 | 1,028,781,439 |
| 純資産の部合計 | 981,418,153 | 1,028,781,439 |
| 負債・純資産合計 | 983,114,982 | 1,030,410,306 |
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