有報情報

#1 中間注記表（連結）

項目	第55期中間計算期間(自 平成27年 8月20日至 平成28年 2月19日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

2016/05/19 9:05

#2 投資状況（連結）

公社債投信(8月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,078,456,682	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,856,147	0.80

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

2016/05/19 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

期別項目	(平成28年 2月19日現在)
期中一部解約元本額	3,668,353,123円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	27,700,705,150円

2016/05/19 9:05