半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

【提出】
2015年5月19日 9:25
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年2月19日2015年2月19日
資産の部
流動資産
金銭信託585,430534,235
コール・ローン5,176,5409,732,468
親投資信託受益証券2,392,211,1742,363,158,371
未収入金30,000,000－
未収利息77
流動資産計2,427,973,1512,373,425,081
資産の部合計2,427,973,1512,373,425,081
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,782,449－
未払解約金3,785,181480,850
未払受託者報酬51,66924,850
未払委託者報酬464,890225,827
その他未払費用82,14840,209
流動負債計6,166,337771,736
負債の部合計6,166,337771,736
純資産の部
元本等
元本2,421,806,7342,372,016,853
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）80636,492
元本等合計2,421,806,8142,372,653,345
純資産の部合計2,421,806,8142,372,653,345
負債・純資産合計2,427,973,1512,373,425,081