公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 585,430 | 534,235 |
| コール・ローン | 5,176,540 | 9,732,468 |
| 親投資信託受益証券 | 2,392,211,174 | 2,363,158,371 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 2,427,973,151 | 2,373,425,081 |
| 資産の部合計 | 2,427,973,151 | 2,373,425,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,782,449 | － |
| 未払解約金 | 3,785,181 | 480,850 |
| 未払受託者報酬 | 51,669 | 24,850 |
| 未払委託者報酬 | 464,890 | 225,827 |
| その他未払費用 | 82,148 | 40,209 |
| 流動負債計 | 6,166,337 | 771,736 |
| 負債の部合計 | 6,166,337 | 771,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,421,806,734 | 2,372,016,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80 | 636,492 |
| 元本等合計 | 2,421,806,814 | 2,372,653,345 |
| 純資産の部合計 | 2,421,806,814 | 2,372,653,345 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,973,151 | 2,373,425,081 |
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