半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 352,314 | 793,437 |
| コール・ローン | 14,294,059 | 12,002,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,163,821,562 | 2,114,456,684 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 2,188,467,946 | 2,127,252,978 |
| 資産の部合計 | 2,188,467,946 | 2,127,252,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 963,677 | － |
| 未払解約金 | 1,735,948 | 2,212,552 |
| 未払受託者報酬 | 47,530 | 22,242 |
| 未払委託者報酬 | 433,261 | 203,458 |
| その他未払費用 | 76,900 | 35,975 |
| 流動負債計 | 3,257,316 | 2,474,227 |
| 負債の部合計 | 3,257,316 | 2,474,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,185,209,352 | 2,124,414,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,278 | 364,629 |
| 元本等合計 | 2,185,210,630 | 2,124,778,751 |
| 純資産の部合計 | 2,185,210,630 | 2,124,778,751 |
| 負債・純資産合計 | 2,188,467,946 | 2,127,252,978 |
