純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	990	38,312,907
単位型株式投資信託	193	814,998
追加型公社債投資信託	14	6,415,715
単位型公社債投資信託	499	1,607,180
合計	1,696	47,150,800

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,961,390,546	8.36
合計(純資産総額)		35,418,199,815	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,428,072,891	円
Ⅱ 負債総額	9,873,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,418,199,815	円
Ⅳ 発行済口数	35,428,258,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

e border="0">Ⅰ 資産総額35,428,072,891円Ⅱ 負債総額9,873,076円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,418,199,815円Ⅳ 発行済口数35,428,258,550口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/09/16 9:08

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/09/16 9:08

#11 運用状況（連結）

以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/16 9:08

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年6月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年6月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第706回100,000,000100,720,862北海道 公募平成23年度第6回100,000,000100,215,224北海道 公募平成23年度第13回100,000,000100,698,336神奈川県 公募第185回100,000,000100,252,275神奈川県 公募第186回300,000,000301,577,402神奈川県 公募第187回200,000,000201,009,646神奈川県 公募第189回120,650,000121,426,530大阪府 公募(5年)第137回152,000,000151,974,165京都府 公募平成23年度第2回100,000,000100,004,260京都府 公募平成23年度第4回200,000,000200,510,086兵庫県 公募平成23年度第7回200,000,000200,209,208大分県 公募平成23年度第1回100,000,000100,358,958共同発行市場地方債 公募第99回400,000,000400,081,225共同発行市場地方債 公募第102回150,000,000150,408,264共同発行市場地方債 公募第104回100,000,000100,450,050共同発行市場地方債 公募第105回100,000,000100,550,246共同発行市場地方債 公募第108回100,000,000100,745,184共同発行市場地方債 公募第110回400,000,000403,259,639共同発行市場地方債(1年) 公募第1回100,000,00099,991,836大阪市 公募平成23年度第4回100,000,000100,100,112大阪市 公募平成23年度第8回100,000,000100,419,461大阪市 公募平成23年度第10回100,000,000100,580,929大阪市 公募(5年)平成29年度第1回100,000,00099,999,729名古屋市 公募(5年)第24回200,000,000199,997,359京都市 公募平成23年度第2回100,000,000100,193,594京都市 公募平成28年度第3回100,000,00099,994,310福岡市 公募(5年)平成28年度第4回100,000,00099,996,812広島市 公募(5年)平成28年度第1回300,000,000300,026,368相模原市 公募平成23年度第1回400,000,000402,103,162山梨県 公募平成23年度第1回100,000,000100,365,786小計銘柄数:304,822,650,0004,838,221,018組入時価比率:14.1%15.1%合計4,838,221,018特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第78回100,000,000100,542,254日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回500,000,000502,682,238日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第81回100,000,000100,516,912日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第82回200,000,000201,581,856日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回100,000,000100,754,686日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回100,000,000100,698,708日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第166回107,000,000107,991,890地方公共団体金融機構債券 第26回200,000,000200,245,620地方公共団体金融機構債券 第30回100,000,000100,452,700地方公共団体金融機構債券 第32回100,000,000100,594,504地方公共団体金融機構債券 第34回200,000,000201,542,504地方公共団体金融機構債券 第35回100,000,000100,849,552首都高速道路 第18回200,000,000200,023,042首都高速道路 第19回1,800,000,0001,800,699,602日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債500,000,000500,005,748日本政策金融公庫社債 第81回財投機関債600,000,000600,043,852都市再生債券 財投機関債第64回100,000,000100,656,989福祉医療機構債券 第29回財投機関債600,000,000603,421,857住宅金融支援機構債券 財投機関債第92回200,000,000201,072,490住宅金融支援機構債券 財投機関債第101回100,000,000100,651,615成田国際空港 第10回100,000,000100,263,634成田国際空港 第11回500,000,000503,505,386日本学生支援債券 財投機関債第56回200,000,000200,021,372商工債券 利付第802回い号100,000,000100,009,000商工債券 利付第804回い号1,200,000,0001,200,331,675農林債券 利付第794回い号100,000,00099,998,883しんきん中金債券 利付第321回100,000,000100,005,564しんきん中金債券 利付第322回400,000,000400,052,842しんきん中金債券 利付第323回500,000,000500,082,997しんきん中金債券 利付第325回100,000,000100,032,078しんきん中金債券 利付第326回300,000,000300,104,959しんきん中金債券 利付第327回400,000,000400,219,319しんきん中金債券 利付第328回300,000,000300,057,656しんきん中金債券 利付第329回300,000,000300,088,470しんきん中金債券 利付第330回300,000,000300,095,850商工債券 利付(3年)第221回100,000,000100,009,080商工債券 利付(3年)第223回400,000,000400,109,337商工債券 利付(3年)第225回100,000,000100,035,097商工債券 利付(3年)第229回100,000,000100,044,976商工債券 利付(3年)第230回100,000,000100,031,784商工債券 利付(3年)第232回300,000,000300,110,850商工債券 利付(3年)第234回400,000,000400,108,000中日本高速道路社債 第33回100,000,000100,261,113中日本高速道路 第65回300,000,000300,022,054中日本高速道路 第66回100,000,000100,004,000中日本高速道路 第69回900,000,000900,566,031小計銘柄数:4613,807,000,00013,831,200,626組入時価比率:40.4%43.3%合計13,831,200,626社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE600,000,000600,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE600,000,000600,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE600,000,000600,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,023,427東日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付100,000,000100,109,820東日本旅客鉄道 第79回社債間限定同順位特約付200,000,000200,627,396東海旅客鉄道 第6回189,000,000191,930,130中部電力 第522回200,000,000200,164,336関西電力 第525回100,000,000100,079,929小計銘柄数:185,289,000,0005,292,935,038組入時価比率:15.5%16.6%合計5,292,935,038コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,997,369三菱UFJ証券H1,000,000,000999,995,618NTTTCリース2,000,000,0001,999,978,560クレディセゾン1,000,000,000999,999,819クレディセゾン1,000,000,000999,999,522日本証券金融1,000,000,000999,999,789日本証券金融1,000,000,000999,999,704小計銘柄数:78,000,000,0007,999,970,381組入時価比率:23.4%25.0%合計7,999,970,381合計31,962,327,063e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2021/09/16 9:08